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数字货币市场呈现过山车行情

   今年以来,以比特币为代表的数字货币市场呈现巨幅震荡走势。

  23日,比特币承接前一日显著下跌走势,盘中再度出现6%的跌幅,至52000美元一线。此前,22日,比特币盘中一度“闪崩”超过17%,一度跌至5万美元以下。此次暴跌显现出前期急速暴涨所积累的获利盘的集中抛售。近日比特币一度涨至历史高点,逼近59000美元,波动区间达10000美元,“过山车”型走势明显。公开数据显示,比特币仅在2月就上涨超过60%,而过去的六个月中,比特币价格上涨大约350%,巨幅上涨引发市场担忧。

  引发比特币暴跌的一大主因是美国财政部长耶伦的质疑声。22日,耶伦在一场会议上公开谈到比特币在交易中的使用,表示出个人担忧。

  据CNBC报道,耶伦发言时称:“我不认为比特币……被广泛用作一种交易工具。就其用途而言,我担心通常是用于非法融资。这是一种非常低效的交易方式,且处理这些交易所消耗的能源数量惊人。”她认为,比特币在合法性和稳定性方面均存在严重隐患。

  耶伦还表示:“这是一种高投机性的资产,人们应该意识到,其波动性有可能非常大,而且我确实担心投资者可能遭受潜在损失。”

  市场因为官员表态而出现剧震,实际上,比特币前期的快速上涨也来自此起彼伏的消息面刺激,多家公司和机构表示正计划布局数字货币,应对通胀压力。

  日前,美国电动汽车生产商特斯拉公司披露,已在加密货币比特币上投资15亿美元;媒体报道,1月贝莱德集团旗下两个基金把比特币列为潜在投资标的;纽约梅隆银行和万事达卡公司宣布将更多地接受加密货币,这些消息成为短期炒作的重要题材,导致价格出现剧烈波动。

  根据Coinshares报告数据,自去年以来,机构布局加速,至去年12月加密基金资产管理规模一度达150亿美元历史最高位,较2019年末的25.7亿美元增长超480%;2020年,资金累计流入近52.5亿美元,近80%进入比特币锚定资管产品中。其中,截至去年12月11日,Grayscale资产管理规模占市场份额近82.3%;而根据机构灰度披露的2020年第三财季报告显示,其旗下产品购买用户机构投资者占81%。同时,灰度2020年以来一直在增持比特币等数字货币,其2019年报披露比特币持有量约26万个,而截至去年12月21日其持有量已超56万个,持有量增幅超115%。

  比特币的近期大涨也带动了相关企业上市预期,根据彭博社报道,包括Coinbase、eToro、比特微(MicroBT)、Gemini ,比特大陆和 Bitfury都有可能加入IPO上市潮。

  而机构和市场剧震的背后,市场人士也纷纷提示风险。

  澳大利亚新南威尔士州大学商学院金融学副教授马克·汉弗莱-詹纳表示,部分投资者已经考虑将比特币加入投资组合,认为比特币具有货币替代品的潜力。“这些投机想法是导致近期比特币价格飙升的重要原因。”

  新加坡国立大学学者日前表示,在全球流动性过剩的背景下,比特币价格暴涨有其合理性,但比特币属于高风险资产,未来价格走势将高度依赖政策与经济复苏等预期的兑现。

  谈及比特币未来价格走势和风险,新加坡国立大学商学院副教授傅强表示,比特币并不具备黄金的避险属性,是一种风险资产。比特币与法币体系的天然对立性与竞争性,使它在未来极有可能受到更严格的监管约束。投资者需警惕追高心理,羊群效应会大幅放大其波动性。新加坡国立大学客座教授白士泮认为,比特币发行量缺少弹性,供应有限,推动其价格攀升。少数大户掌控大部分比特币,加剧市场不透明,致使价格容易被炒作,短期内出现暴涨或暴跌。价格剧烈波动对比特币投资者或交易者来说,风险很大。

  摩根大通认为,从风险资产的角度看,比特币合理的价格区间为1.1万美元到2.5万美元。2.5万美元的价格已反映了机构长期接受比特币带来的影响,当前超5万美元的价格不可持续。

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